En cumplimiento a la resolución 117 de 2015 y sus modificaciones y de conformidad con la aplicación del Régimen de Contabilidad Pública y el Plan General, la Oficina de Contabilidad prepara y presenta los informes contables Financieros ante los diferentes Entes de Control, así mismo en cumplimiento a lo establecido en la RESOLUCIÓN NO. CDN-100-025 del 3 de febrero de 2017, de la Contraloría Departamental de Nariño, la Contaduría General del Departamento de Nariño y en cumplimiento a la resolución 533 del 8 de octubre de 2015 y sus modificaciones, preparó los estados financieros para ser presentados en las fechas indicadas a la Contaduría General de la Nación, para lo cual se ha desarrollado las siguientes actividades:

1. Causación contable de las cuentas de prestación de servicios, honorarios , obra, entre otros de la oficina de Aguardiente Nariño, del Sistema General Regalías y causación del registro de Venta de Aguardiente Nariño realizado a través de interfaz enviada por Maquila.


2. Con base en la cuenta que se recauda lo correspondiente a la ley 1819 de 2016 del Componente Ad Valorem de tabaco para la transferencia al Instituto Departamental de Salud, se diligencio el formato para la transferencia de dichos recursos del mes de Diciembre de 2017.

3. Elaboración y presentación quincenal de la Declaración al impuesto al consumo y/o participación de Aguardiente Nariño sobre las ventas efectuadas en la segunda quincena del mes de Diciembre de 2017, primera y segunda quincena de Enero de 2018.

4. Interfaz diaria de los movimientos de Almacén correspondiente al mes de Diciembre, interfaz mensual y Depreciaciones del mes de Diciembre.

5. “Elaboración y presentación mensual del Formato 230 (Declaraciones Impoconsumo) de la Circular Única 047 de 2007 y modificatorias ante la Superintendencia Nacional de Salud. (Venta producto Aguardiente Nariño). PENDIENTE POR PRESENTAR según instrucciones de la supersalud por modificación Ley 1816 y 1819 del año 2016, para la implementación de la nueva estructura del archivo plano y para diligenciar y validar y enviar el nuevo archivo.

6. Ejecución y causación de Nómina de Pensionados del Magisterio, Pensionados del Departamento y Nómina de funcionarios de la Gobernación.

7. Elaboración y Presentación Declaración IVA bimestre noviembre – diciembre de 2017. OK.

8. Se realizaron Evaluaciones Financieras y Organizacionales de las diferentes licitaciones públicas como, selección abreviada menor cuantia, subasta inversa presencial a solicitud de la oficina de Contratacion.

9. Causación contable de las cuentas para pago de los contratistas de prestación de servicios, convenios suscritos con diferentes entidades, servicios públicos, contratos de obra, proveedores y todas las transacciones que realiza el Departamento con terceros, correspondiente a cuentas por pagar.

10. Cierre de la información de los recursos transferidos, ejecutados e ingresos para la Administración y organización del Plan Departamental de Aguas por recursos Nación, Agua Potable y Saneamiento Básico sin situación de fondos, con la información de los extractos entregados mensualmente a nuestra dependencia por la oficina del PDA, de los recursos depositados en el Patrimonio Autonomo FIA de la ultima doceaba del año 2017.

11. Cierre con cortes a 31 de diciembre de 2017 de los recursos transferidos, ejecutados e ingresados para la Administracion del Encargo Fiduciario multiveredadl integral del pacifico en los centros poblados de la guayacana, llorente, espriella y tangareal en el Municipio de Tumaco – Departamento de Nariño. AECID.

12. Apoyo en la oficina, atencion a clientes internos y externos respecto a consultas contables y a solucion a sus requerimientos.

13. Implementación y Parametrización y homologación Contable de conformidad de conformidad a las Normas Contables Internacionales del Sector Publico – NICSP.

14. Creación del Comité de Saneamiento Contable para dar inicio a la Depuración contable que se refiere el artículo 59 de la ley 1739 de 2014.