En cumplimiento a la resolución 117 de 2015 y sus modificaciones y de conformidad con la aplicación del Régimen de Contabilidad Pública y el Plan General, la Oficina de Contabilidad prepara y presenta los informes contables Financieros ante los diferentes Entes de Control, así mismo en cumplimiento a lo establecido en la RESOLUCIÓN NO. CDN-100-025 del 3 de febrero de 2017, de la Contraloría Departamental de Nariño, la Contaduría General del Departamento de Nariño, preparó los estados financieros para ser presentados en las fechas indicadas a la Contaduría General de la Nación, para lo cual se ha desarrollado las siguientes actividades:
1. Causación contable de las cuentas de prestación de servicios, honorarios , obra, entre otros de la oficina de Aguardiente Nariño, del Sistema General Regalías y causación del registro de Venta de Aguardiente Nariño realizado a través de interfaz enviada por Maquila.

2. Con base en la cuenta que se recauda lo correspondiente a la ley 1819 de 2016 del Componente Ad Valorem de tabaco para la transferencia al Instituto Departamental de Salud, se diligencio el formato para la transferencia de dichos recursos del mes de Octubre de 2017.

3. Elaboración y presentación quincenal de la Declaración al impuesto al consumo y/o participación de Aguardiente Nariño sobre las ventas efectuadas en la primera y segunda quicena del mes de Noviembre de 2017.

4. Interfaz diaria de los movimientos de Almacén correspondiente al mes de octubre, interfaz mensual y Depreciaciones del mes de octubre.

5. “Elaboración y presentación mensual del Formato 230 (Declaraciones Impoconsumo) de la Circular Única 047 de 2007 y modificatorias ante la Superintendencia Nacional de Salud. (Venta producto Aguardiente Nariño). PENDIENTE POR PRESENTAR según instrucciones de la supersalud por modificación Ley 1816 y 1819 del año 2016, para la implementación de la nueva estructura del archivo plano y para diligenciar y validar y enviar el nuevo archivo.

6. Ejecución y causación de Nómina de Pensionados del Magisterio, Pensionados del Departamento y Nómina de la Gobernación.

7. Elaboración y Presentación Declaración IVA bimestre septiembre – octubre de 2017.

8. Causación contable de las cuentas para pago de los contratistas de prestación de servicios, convenios suscritos con diferentes entidades, servicios públicos, contratos de obra, proveedores y todas las transacciones que realiza el Departamento con terceros, correspondiente a cuentas por pagar.

• Radicación de las cuentas que ingresan al area de Contabilidad en el aplicativo de cuentas de la Gobernación de Nariño.
• Verificación de las cuentas y sus soportes que cumplan los requisitos para el ingreso al sistema contable y adelantar el proceso de causación.
• Ingreso al Sistema contable modulo SYSMAN, las cuentas que cumplan todos los requistitos, mediante el Registro contable aplicando las retenciones de Ley del orden Nacional, Departamental y Municipal.
• Las cuentas que no cumplan los resquisitos exigidos, son devueltas informando la causas de devolución y registradas en el aplicativo mediante formato de devolucion.

9. Evaluaciones Financieras y Organizacionales de las diferentes invitaciones públicas que el Departamento ha realizado en el mes de Noviembre.

• Selección abreviada por subasta inversa presencial No.017-2017 Segunda Evaluacion por Subsanacion el contratista se obliga para con el Departamento de Nariño a prstar el Servicio de Mensajeria expresa local, regional, nacional e internacional para la Gobernacion de Nariño. Presupuesto oficial de $85.000.000.

• Selección abreviada por subasta inversa presencial No.018-2017 cuyo objeto contratar el servicio publico de transporte terrestre automotor especial para los desplazamientos requeridos por el Departamento de Nariño. Presupuesto oficial de $243.000.000.

Planes de mejoramiento en el mes de noviembre no se envió.

10. Causación contable de las cuentas para pago de los contratistas de prestación de servicios, convenios suscritos con diferentes entidades, servicios públicos, contratos de obra, proveedores y todas las transacciones que realiza el Departamento con terceros, correspondiente a cuentas por pagar.

11. Ingreso al Sistema SYSMAN modulo contable, de las cuentas que cumplan todos los requistitos, mediante el Registro contable aplicando las retenciones de Ley (Retefuente, Reteiva, Impuesto de conmosion, Estampillas pro cultura, pro desarrollo, pro UDENAR)

12. Registro y control de los recursos transferidos, ejecutados e ingresos para la Administración y organización del Plan Departamental de Aguas por recursos Nación, Agua Potable y Saneamiento Básico sin situación de fondos.

13. Con la información de los extractos entregados mensualmente a nuestra dependencia por la oficina del PDA, se registra en el sistema contable Sysman los gastos y rendimientos de los recursos depositados en el Patrimonio Autonomo FIA del mes de noviembre.

14. Registro y control de los recursos transferidos, ejecutados e ingresados para la Administracion del Encargo Fiduciario multiveredadl integral del pacifico en los centros poblados de la guayacana, llorente, espriella y tangareal en el Municipio de Tumaco – Departamento de Nariño. AECID del mes de noviembre.

15. Apoyo en la oficina, atencion a clientes internos y externos respecto a consultas contables y a solucion a sus requerimientos.